comptes de résultat exercice 2018(31 août) – 2019(1 septembre)
COMPTE DE RESULTAT exercice 2018 – 2019
Récapitulation
Produits d’exploitation (A) 57 710,47
Charges d’exploitation (B) 47 313,59
Résultat financier (recettes – dépenses) 10 396,88
Produits d’exploitation :
Vente de produits finis, marchandises 44 794,10
Autres produits de gestion courante 12 880,83
Produits financiers 35,54
Total des produits d’exploitation (A) 57 710,47
Charges d’exploitation :
Achats (sauf 603) 1 802,00
Achats de marchandises 36 065,21
Services extérieurs 4 766,59
Autres services extérieurs 4 549,79
Autres charges de gestion courante 30,00
Charges exceptionnelles 100,00
Total des charges d’exploitation (B) 47 313,59
DETAIL COMPTE DE RESULTAT
1 – Charges
Achats (sauf 603)
60221 Combustible pour chauffage 31,90
60223 Fournitures ruchers école 248,69
6061 Fournitures EDF 179,31
6063 Petits équipements 118,56
6064 Fournitures administratives 208,31
6066 Fournitures SAUR 604,40
607 Erreurs facturation 68,36
6072 Achats boissons nourriture 342,47
6073 Achat matériel d’équipement
Achats de marchandises
607Besa Achats Besacier 12 506,07
607brèch Achats de cire en brèches 430,47
607CAJ Achats C.A.J 16 482,98
607Coopa Achats Coopassel 2 189,40
607Icko Achats Ickowicz 3 234,37
6241 Transport sur achats 1 251,92
6134 Palettes consignées
Services extérieurs
6151 Entretien locaux 1 818,78
6151rGi Entretien Rucher Givry 542,66
616 Prime d’assurance 1 205,15
618 AG SADSEL 2016 3 241,00
618 AG SADSEL 2016 collecte repas -2 041,00
6183 Documentation technique- bibliothèque
6185 Frais AGs : ADAB, SNA
Autres Services extérieurs
6236 Imprimés 86,71
6243 Indemnités de déplacements 3 630,21
6251 Collecte repas SADSEL -3 210,00
6251 voyage SADSEL 3 392,13
6261 Affranchissement 363,16
6263 Téléphone mobile 213,34
6271 Frais de tenue de comptes et agios 160,95
Autres charges de gestion courante
6581 Affiliation GDSA – 71 30,00
6711 Erreur de calcul adhésions(adhérents)
Charges exceptionnelles
678 Autres charges exceptionnelles 10,00
Total charges 47 313,59
2 – Produits
Vente de produits finis, marchandises
707per Ventes Givry – Permanence 42 588,60
707miel vente miel des ruchers école 2 205,50
Autres produits de gestion courante
6583 Reversement achat essaims – 9 900,00
706 Collecte achat essaims 10 890,00
7083 Locations diverses 45,00
754 Collecte encaissement pour SNA 13 260,37
6582 Reversement SNA – 11 000,00
756 Cotisations SADSEL 6 399,00
772 Erreur virement exercice antérieur 2 058,85
778 Erreur calcul adhésions 2018 1 037,00
7581 Dons non affectés
7582 Reprise palettes consignées 90,00
Produits financiers
767 intérêts livret A 35,54
Total produits: 57 710,47
ANNEXE
Stocks 31 août 2019 N-1 N-2
Stock de marchandises 47 411 44 485 41 741
Variation de stock : 2 926 2 744 -5 344
Trésorerie
Sur livret A 15 501,88
CCP 12 216,09
En caisse 109,20
Total trésorerie 27 827,17
